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用友通總賬明細(xì)賬不平

：客戶5月份建賬，應(yīng)收賬款使用往來管理，5月份曾發(fā)生過并戶操作，在對賬時，提示客戶往來對賬錯誤，總賬與明細(xì)賬不平，無法結(jié)賬。后將牽涉到此客戶的憑證和期初數(shù)據(jù)全部刪除，還是對賬不平，且客戶檔案無法刪除。在并戶過程中，分別做了供應(yīng)商并戶和客戶并戶的操作，供應(yīng)商的數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)問題，請問，這種情況怎么解決？并戶過程是把客戶的全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入新的客戶中，從而原來的客戶檔案隱藏，并戶后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出錯，和并戶的原因關(guān)系不大。多半是數(shù)據(jù)本身出錯了?，F(xiàn)在需要調(diào)整的就是，檢查一下出錯的科目明細(xì)賬（gl_accvouch）中，對應(yīng)的輔助核算項是否相同，遇到很多客戶的賬套，都是前邊看科目是客戶核算，后臺查詢數(shù)據(jù)庫時，發(fā)現(xiàn)部分記錄有部門的信息或項目的信息，這表示客戶修改過科目的輔助核算，所以對賬時會出錯。

：解決辦法： 1、全部的憑證取消記賬和審核；
2、檢查科目的輔助核算項是否一致，檢查的表為(gl_accvouch)；
3、刪除輔助總賬(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的記錄；
4、重新審核和記賬憑證，一般都可以解決問題。
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