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微干貨：應(yīng)收（付）對賬

經(jīng)常出現(xiàn)的情況：明明錢已收或已付，應(yīng)收或應(yīng)付模塊已錄好發(fā)票并生成業(yè)務(wù)憑證，在總賬查詢應(yīng)收（付）賬款時，咋還是金額不一致呢？本次帶您把往來賬目核對清楚，一分不差，從此再也不用擔(dān)心收錢或付錢不對困擾了！此處所指應(yīng)收對賬，實際上依舊是系統(tǒng)提供的對賬功能，進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)【對賬】-【與總賬對賬】中進(jìn)行核對，核對關(guān)系還是遵循其他系統(tǒng)對賬邏輯思路，找準(zhǔn)來源關(guān)聯(lián)----單據(jù)及憑證對應(yīng)關(guān)系；詳細(xì)請聽分解！
對賬不平原因
在應(yīng)收（付）與總賬對賬不平的業(yè)務(wù)中，主要不平衡原因為：
期初不平：期初余額錄入數(shù)據(jù)與總賬業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)不一致或發(fā)生方向不一致；
本期不平：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證
針對不平原因，給大家梳理了對賬不平的檢查步驟，出現(xiàn)問題可遵循步驟排查，此處按應(yīng)收為例，應(yīng)付系統(tǒng)類似；
檢查步驟
1、核對對賬期間
進(jìn)入【對賬】-【與總賬對賬】中，選擇對應(yīng)月來對賬即可；對賬不平衡，如期初不平衡，需從最之前月份開始逐月查找不平衡開始月份了；
注意：此處“包含未制單記錄”如未勾選時，應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不包含未制單單據(jù)的，需關(guān)注。另外，對賬方式“科目+客戶”的核對方式必須注意，單據(jù)上的科目幣種與實際憑證科目幣種需一致，否則會存在差異；

2、核對對賬結(jié)果
在對賬界面點擊【明細(xì)】按鈕，通過“明細(xì)”看出對賬不平具體原因，在來找解決之路。
注意：對賬數(shù)據(jù)依據(jù)期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對，逐個對應(yīng)查看明細(xì)數(shù)據(jù)即可。

3、根據(jù)“明細(xì)”排查問題
常見以下幾種情況：
（1）由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時改變了分類方向等造成對賬不平，無法展開成詳細(xì)。

（2）未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證

根據(jù)以上結(jié)果，大體可以看出不平衡的原因，那么，我們該如何進(jìn)行解決呢？
解決方式
【1】提示：由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時改變了分類方向等造成對賬不平，無法展開詳細(xì)；
常見原因：A、上個月的期末不平衡導(dǎo)致本月無法展開詳細(xì)；B、本月生成憑證的時候更改了憑證的金額方向
針對A情況的常見現(xiàn)象：在對賬的時候，不平界面上顯示期初余額不平衡；
舉例如圖所示，此類對賬時會查看到：差額（應(yīng)收-總賬），客戶000，期初本幣有差異-68020.00

解決方案：查詢條件改為上個月，然后進(jìn)行對賬，根據(jù)上個月不平衡的原因，追溯最開始的起因
注意：找到對應(yīng)的不平衡的起始月份之后，可以參考方法【2】描述；
針對B情況的常見現(xiàn)象：本月生成憑證的時候更改了憑證的金額方向
舉例如下所示：
本月發(fā)票生成憑證是   借：應(yīng)收賬款        7500
貸：主營業(yè)務(wù)收入    7500
如果憑證改為       貸方：應(yīng)收賬款        -7500
貸：主營業(yè)務(wù)收入    7500
此類對賬不會影響期末數(shù)據(jù)，對賬查看到：差額（應(yīng)收-總賬）；期末沒有差異；但發(fā)生方向有影響；

解決方案：找到對應(yīng)憑證，將方向改回；或者忽略，該記錄下月不會顯示，但本月無法展開明細(xì)；
【2】提示：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證
常見原因：A、應(yīng)收做了單據(jù)，但是沒有生成憑證；B、直接在總賬系統(tǒng)，或者是其他系統(tǒng)使用了應(yīng)收的受控科目
常見現(xiàn)象：對賬的時候，借貸方有差額
舉例如圖所示，此類對賬時會查看到：應(yīng)收系統(tǒng)有對應(yīng)的金額，但總賬系統(tǒng)沒有對應(yīng)的數(shù)據(jù)，此類代表是沒有生成憑證（查詢時選包含未制單記錄）；反之就是有憑證數(shù)據(jù)，但沒有做業(yè)務(wù)單據(jù)

解決方案：
1、不平原因：未制憑證------生成憑證或調(diào)整憑證
A、通過明細(xì)記錄里的不平原因找到未制憑證的單據(jù)，對沒有生成憑證記錄，可進(jìn)入【憑證處理】-【生成憑證】進(jìn)行生成憑證；如：例中收款單000000028未制憑證，在生成憑證中選收款單進(jìn)行制單即可
B、已經(jīng)生成憑證，但原因還顯示未制憑證----核對實際憑證發(fā)生情況
一般是憑證和單據(jù)日期不在同一月份導(dǎo)致，如：1月的收款單，生成憑證在2月，此時根據(jù)單據(jù)聯(lián)查憑證后，進(jìn)行調(diào)整；注意沖銷憑證業(yè)務(wù)，會存在跨期間業(yè)務(wù)，此為正常情況，只核對期末余額即可。
2、不平原因：總賬系統(tǒng)制作的憑證-------根據(jù)實際調(diào)整對應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
根據(jù)明細(xì)，核對總賬的查詢憑證顯示來源，核對業(yè)務(wù)發(fā)生正確與否，在按實際情況刪除多余憑證或調(diào)整應(yīng)收單據(jù)即可；當(dāng)然，如從沒有對賬操作，往前核對嫌麻煩，只想本月調(diào)平的話，那么先把其中一個系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整正確，在調(diào)整另外系統(tǒng)數(shù)據(jù)即可；需注意：總賬系統(tǒng)調(diào)整憑證，需選項中設(shè)置允許使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目后，方可錄入憑證；應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)調(diào)整單據(jù)，制單處理時，需通過標(biāo)記隱藏不生成憑證的記錄。
以上是應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬的大致邏輯，當(dāng)然實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量比較大，不管怎樣，核對邏輯不變，可以采取逐步剖析后各個擊破；然而，發(fā)生不平及時核對才是正解，事后太久查詢總是得費點精力填補(bǔ)之前自己挖的坑！以上解析，如還有疑問可隨時滴滴我們，微客服，微預(yù)約，ISD綠色服務(wù)桌面，等待您的召喚。

關(guān)于企通

上海企通數(shù)字科技有限公司，成立于2003年1月，企通成立20年來始終專注國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)，是一家以管理軟件和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開發(fā)、咨詢、營銷、培訓(xùn)、實施、服務(wù)于一體的管理數(shù)字化服務(wù)公司。以“推動客戶實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先”為己任，以幫助客戶“增加收入、提升效率、降低成本、控制風(fēng)險”為目標(biāo)，為國內(nèi)企業(yè)提供數(shù)字化建設(shè)...